2023年度湖南建設投資集團有限責任公司部門決算

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第一部分 湖南建設投資集團有限責任公司概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分 部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、财政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算财政撥款支出決算表

六、一般公共預算财政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算财政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算财政撥款支出決算表

九、财政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、财政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算财政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算财政撥款基本支出決算情況說明

七、财政撥款三公經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、關于機關運行經費支出說明

十、一般性支出情況說明

十一、關于政府采購支出說明

十二、關于國有資産占用情況說明

十三、關于2023年度預算績效情況的說明

第四部分 名詞解釋

第五部分 附件

第一部分

湖南建設投資集團有限責任公司概況

一、部門職責

湖南建設投資集團有限責任公司成立于2022年7月，由原湖南建工集團、湖南交水建集團與湖南發展集團部分子公司合并組建而成，是一家以房屋建築施工、路橋市政建設施工、水利水運港口碼頭建設施工，能源環保基礎設施建設施工，工程建築勘察設計咨詢和智慧建築，房地産，服務自身的産業投資及金融業務爲主業的大型千億級國有企業集團。湖南建投及旗下湖南建工主體信用評級均爲AAA，位居2023中國企業500強第164位、2023湖南企業100強第3位。爲湖南省第一家獲評“省長質量獎”的省屬建築企業，并榮獲“全國五一勞動獎狀”“全國脫貧攻堅先進集體”等榮譽。

集團注冊資本400億元，年生産（施工）能力3000億元以上，總資産近2300億元。目前，擁有7家特級、多家一級總承包資質子公司。

部門職責是管理原建工局公務員離退休人員和一所學校，其中湖南建築高級集中學校是由湖南省人力資源和社會保障廳主管，省内唯一一所全日制重點建築類高級技工學校，爲公益二類事業單位，主要從事中職、技工教育。

二、機構設置及決算單位構成

（一）内設機構設置

湖南建設投資集團有限責任公司本級内設機構包括：黨群綜合部、紀檢監察部、審計部、人力資源部、戰略發展部、企業管理部、安全質量部、财務管理部、投資管理部、工程建設部、市場營銷部、工程技術部、國際合作部、資産管理中心。

（二）決算單位構成

湖南建設投資集團有限責任公司2023年部門決算彙總公開單位構成包括：

1.湖南建設投資集團有限責任公司本級

2.湖南建築高級技工學校

第二部分

部門決算表

第三部分

2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計8651.24萬元。與上年相比，減少20987.6萬元，減少70.8%，主要是因爲湖南城建職業技術學院移交到湖南省教育廳，故本年納入部門決算的機構減少一家，收入較去年減少。

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計7905.83萬元，其中：财政撥款收入6536.35萬元，占82.68%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入802.93萬元，占10.16%；經營收入504.11萬元，占6.38%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入62.43萬元，占0.78%。

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計7215.55萬元，其中：基本支出5851.57萬元，占81.1%；項目支出938.01萬元，占13%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出425.98萬元，占5.9%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、财政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度财政撥款收、支總計7281.76元，與上年相比，減少11313.01萬元，減少60.84%，主要是因爲湖南城建職業技術學院移交到湖南省教育廳，故本年納入部門決算的機構減少一家，财政撥款收支較去年減少。

五、一般公共預算财政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算财政撥款支出決算總體情況

2023年度财政撥款支出5924.22萬元，占本年支出合計的82.1%，與上年相比，财政撥款支出減少11038.94萬元，減少65.08%，主要是因爲南城建職業技術學院移交到湖南省教育廳，故本年納入部門決算的機構減少一家，一般公共預算财政撥款支出較去年減少。

（二）一般公共預算财政撥款支出決算結構情況

2023年度财政撥款支出5924.22萬元，主要用于以下方面：教育支出3733.94萬元，占63.03%；科學技術支出10萬元，占0.17%；社會保障和就業支出1321.99萬元，占22.32%；衛生健康支出135萬元，占2.28%；資源勘探工業信息等支出422.29萬元，占7.13%；住房保障支出271萬元，占4.57%；災害防治及應急管理支出30萬元，占0.51%。

（三）一般公共預算财政撥款支出決算具體情況

2023年度财政撥款支出年初預算數爲5666.48萬元，支出決算數爲5924.22萬元，完成年初預算的104.55%，其中：

1.教育（類）職業教育（款）中等職業教育（項）。年初預算爲144.95萬元，支出決算爲1110.66萬元，決算數大于年初預算數965.71萬元，主要原因是年初預算指标不夠，中等職業教育（項）指标多爲年中下達，中等職業教育（項）支出較多。

2.教育（類）職業教育（款）技校教育（項）。年初預算爲3045.9萬元，支出決算爲2623.29萬元，完成年初預算的86.13%。決算數小于年初預算數的主要原因是年初預算有部分爲财政專戶資金，未使用完全有結餘，技校教育（項）決算支出較少。

3.科學技術（類）其他科學技術（款）其他科學技術（項）。年初預算爲10萬元，支出決算爲10萬元，完成年初預算的100%。

4.社會保障和就業支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）博士後日常經費（項）。年初預算爲0，決算13.5萬元，決算數大于年初預算數13.5萬元，主要原因是該指标多爲年中下達的博士後管理站經費。

5.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）事業單位離退休（項）年初預算爲0萬元，決算339.12萬元，決算數大于年初預算數339.12萬，主要原因是年底追加省直單位經費補貼。

6.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）年初預算爲314萬元，支出決算191萬元，完成預算的60.83%；

7.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金的補助支出（項）年初預算爲70萬元，支出決算萬元70，完成預算的100%；

8.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）其他行政事業單位養老支出（項）年初預算爲763.79萬元，支出決算萬元515.36，完成預算的67.47%，決算數小于年初預算數的原因是離退休人員自然減員，導緻支出數減少。

9.社會保障和就業支出（類）就業補助（款）其他就業補助支出（項）年初預算爲142.2萬元，決算158萬元，完成預算的111.11%，主要原因是10月份追加省本級技工院校實訓補貼。

10.社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）年初預算爲35.03萬元，決算35萬元，完成預算的100%。

11.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）其他衛生健康支出（項）。年初預算爲150萬元，支出決算爲135萬元，決算數小于年初預算數15萬，主要原因是15萬預算爲非稅收入，優先使用财政資金，非稅資金未使用。

12.資源勘探信息等支出（類）建築業（款）一般行政管理事務（項）。年初預算719.6萬元，支出決算爲422.29萬元，完成年初預算的58.68%，決算數小于預算數的原因是集團本部項目支出按合同比例付款，剩餘結轉至下年支付。

13.住房保障支出（類）住房改革（款）住房公積金（項）。年初預算爲271萬元，支出決算爲271萬元，完成年初預算的100%，主要爲繳納人員住房公積金單位部分資金。

14.災害防治及應急管理支出（類）消防救援事務（款）其他消防救援事務支出（項）。年初預算爲0，決算30萬元，決算數大于年初預算數30萬元，主要原因是該指标多爲年中下達的應急救援支出。

六、一般公共預算财政撥款基本支出決算情況說明

2023年度财政撥款基本支出5081.14萬元，其中：

人員經費4115.38萬元，占基本支出的81%，主要包括基本工資、津貼補貼、其他社會保障繳費、夥食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、助學金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。

公用經費965.76萬元，占基本支出的19%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、物業管理費、專用材料費、委托業務費、工會經費支出等。

七、财政撥款三公經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費财政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費财政撥款支出預算爲0萬元，支出決算爲0萬元，本部門無财政撥款“三公”經費的支出。其中：

因公出國（境）費支出預算爲0萬元，支出決算爲0萬元，無财政撥款因公出國（境）費的支出。

公務接待費支出預算爲0萬元，支出決算爲0萬元，無财政撥款公務接待支出。

公務用車購置費支出預算爲0萬元，支出決算爲0萬元，無财政撥款公務用車購置費支出。

公務用車運行維護費支出預算爲0萬元，支出決算爲0萬元，無财政撥款公務用車運行維護費支出。

（二）“三公”經費财政撥款支出決算具體情況說明

2023年度“三公”經費财政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0萬元，占0%，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%，公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：

1.因公出國（境）費支出決算爲0元。

2.公務接待費支出決算爲0萬元。

3.公務用車購置費及運行維護費支出決算爲0元。截至2023年12月31日，我單位開支财政撥款的公務用車保有量爲2輛。

全年财政專戶非稅收入列支公務接待費4.03萬元，全年共接待來訪組團9個，累計98人次，主要是學校間交流學習、調研及技師學院評估費用。财政專戶非稅收入列支公務用車購置及運行維護費1.58萬元，其中：公務車購置費0萬元，無新車購置。公務用車運行維護費1.58萬元，主要是車輛保險費及保養支出。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

本單位無政府性基金預算财政撥款收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。

九、關于機關運行經費支出說明

本部門下屬機構爲企業和公益二類事業單位，無機關運行經費支出。

十、一般性支出情況說明

2023年本單位開支會議費13.25萬元，主要用于召開職工代表大會、賽事活動會議，人數331人，内容爲：印刷費、拍攝費和水費等；開支培訓費86.73萬元，主要用于開展教師技能比賽培訓、黨務工作人員培訓、專業技術人員技能培訓、青年教職工與班主任素質提升培訓、新進員工培訓、2023級新生消防演習培訓，各項目培訓人數3600人，内容爲：培訓資料費、授課費等。

十一、關于政府采購支出說明

本部門2023年度政府采購支出總額1239.43萬元，其中：政府采購貨物支出222.51萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出1016.92萬元。授予中小企業合同金額422.29萬元，占政府采購支出總額的34.07%，其中：授予小微企業合同金額230.98萬元，占授予中小企業合同金額的54.70%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的19.65%。

十二、關于國有資産占用情況說明

截至2023年12月31日，部門共有車輛2輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休幹部服務用車0輛、其他用車2輛，其他用車主要是招生出差、外出參會、學生參加活動等公務用車；單位價值100萬元以上設備（不含車輛）0台（套）。

十三、關于2023年度預算績效情況的說明

（一）績效管理工作開展情況

統籌兼顧預算管理，推進績效管理程序化。一是項目支出實行績效申報管理。申報的項目要符合所屬企業和學校事業發展需要，按相關程序進行申報，不按規定申報，不予安排資金。二是組織開展部門年終經費績效自評。提交“部門年度經費使用績效自評報告”和“項目支出績效自評表”，作爲将作爲紀檢監察進行監督的重要内容。同時，項目資金績效評價結果也将作爲預算資金安排的依據。三是完善了預算績效管理制度。将績效目标設定、跟蹤、評價及結果應用納入預算編制、執行、考核全過程，确保資金配置的經濟性、效率性和效益性。通過建立“預算編制有目标、預算執行有監控、預算完成有評價、評價結果有反饋、反饋結果有應用”的全過程預算績效管理機制，實現預算績效管理與預算編制、執行、監督有機結合。四是組織實施了各級績效評估和統計工作。組織完成2023年度績效自評、2023年度“整體支出績效自評報告”、2023年度“省級項目支出績效運行監控報告”、2023年度全國教育經費統計、年度統計以及2023年度内控報告。

（二）部門整體支出績效情況

2023年，湖南建投在省委省政府、省國資委的正确領導下，認真學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的二十大精神，主動擔好“三高四新”美好藍圖戰鬥單元，切實抓好高質量發展首要任務，各項工作穩中向好：全年承接業務3038.85億元，同比增長6.26%；實現營業收入1700.61億元，同比增長2.18%；實現利潤總額41.13億元，同比增長12.29%，再添8項“魯班獎”、17項“國家優質工程獎”，再獲安全消防、平安建設工作省級表彰，在“中國企業500強”排名躍升至第164位，位居“湖南企業100強”第3位。

湖南建築高級技工學校績效情況：

1.人才培養質量方面。

名優師資隊伍壯大。10人榮獲2023年度學校“教育之星”稱号，4人榮獲2023年長沙市技工院校“優秀教師”稱号、2人榮獲2023年長沙市技工院校“優秀班主任”稱号，1人被選樹爲長沙市中職加工制造類骨幹教師。

巾帼風采實力彰顯。學校現有女教職工122人，占全校教職工人數63.5%，女教職工在學校各項事業中奮勇争先，展現了“她”風采、貢獻了“她”力量，以女教師爲主的思政與基礎課部獲評2023年度湖南省直屬基層工會“芙蓉杯”“芙蓉标兵崗”，建工科女老師獲評“芙蓉百崗明星”榮譽稱号。

2.人才培養模式改革方面。

幹部隊伍結構優化。完成了7名中層幹部選拔聘用和2名中層幹部輪崗交流，推送1名中層正職參加集團幹部輪訓班、1名中層副職到市人社局跟班學習。目前學校40歲以下正科8人，40歲以下副科12人，幹部隊伍年輕化、高學曆化，幹部梯次結構更加優化。

3.專業與課程建設方面。

專業能力明顯增強。1位教師獲國務院特殊津貼，推薦36位教師入選省人社廳專家人才庫、11位教師入選省教育廳裁判專家庫、6名教師入選集團住房城鄉建設行業專家庫、2名教師入選集團高級職稱評審專家庫、6名教師入選長沙市職業技能競賽專家庫、5名教師入選湖南省“楚怡杯”職業院校教師職業能力競賽教學能力比賽候選評委庫。

4.科研與社會服務方面。

産業學校合作成立。成立“東方雨虹産業學校”，校企雙方在建築施工專業（三年制高技）定向培養、社會職業技能培訓基地共建、國賽技能競賽選手共育等方面開展校企合作，目前已派2名學生前往北京東方雨虹參加技能集訓。

工學一體化建設完成。建築測量、建築裝飾、工程造價 3 個專業國家技能人才培養工學一體化課程标準和課程設置方案開發工作基本完成。

項目建設大力推進。完成章瑞波省級砌築大師工作室、裝配式競賽辦公室、日立電梯校企合作實訓基地、匠心木工坊建設。獲批成立長沙市易衡技能大師工作室、長沙市職業院校校企合作實習實訓基地（日立電梯）、湖南省職業院校技能競賽（中職組）裝配式建築構件安裝賽項吊裝實操基地。

專業建設成效明顯。建築測量專業入選湖南優質技工教育專業建設項目，建築設備安裝優質專業建設通過省廳中期檢查，建築工程施工專業通過長沙市中職楚怡高水平專業群建設中期檢查。開設裝配式建築施工中職專業，完成技師學校建築施工、古建築修繕與仿建、無人機應用技術、土建檢測、工程造價、物業管理、财務管理等專業設置論證。《建築及裝飾工程預算》視頻教學資源庫建設完成，并啓動了該課程校級精品課程建設。

（三）存在的問題及原因分析

一是學校對資金統籌能力弱。年初預算指标不足，絕大多數學生享受免學費政策，導緻财政專戶資金減少，所以年初人員經費做不足，但年中追加下達的免學費指标又屬于項目經費，無法用于人員經費，隻能用于公用經費和項目經費，預算支出結構不夠合理。

二是學校專項資金使用進度慢。專項資金執行情況仍不理想。主要因項目啓動時間較晚，加上項目在實施過程中，申報購置、開标、驗收等相關流程時限較長，影響支付進度。

三是學生教材費結算、住宿費結算及退學退費過程繁複。教材費結算、住宿費結算及退學退費中，需收集學生的銀行卡号等信息，但學生預留信息錯誤率較高，導緻退費時爲收集改正銀行卡信息耽誤較長時間。退學及休學的學生學工科辦理紙質退學、休學手續的，都需要再來财務處單獨辦理一次退費手續。

第四部分

名詞解釋

1.财政撥款收入：指省财政當年撥付的資金

2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動以及輔助活動所取得的收入。

3.經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入。

5.基本支出：指部門爲保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的年度基本支出費用，包括人員經費和公用經費兩部分。

6.項目支出：指部門爲完成其特定的工作任務或事業發展目标，在基本支出預算之外發生的年度項目支出費用。

7.年初結轉和結餘：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

8.結餘分配：指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅。

9.年末結轉和結餘：指本年度和以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以後年度按有關規定繼續使用的資金。

10.用事業單位彌補收支差額：指事業單位在當年的“财政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵後按國家規定提取、用于彌補以後年度收支差額的基金）彌補本年收支缺口的資金。

11.“三公”經費：納入中央财政預決算管理的“三公”經費，是指中央部門用财政撥款安排的因公出國（境）費、公務車購置及運行費和公務接待費。

12.機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第五部分

附 件

附件：2023年度湖南建設投資集團有限責任公司部門整體支出績效自評報告.docx